Perder dinheiro em opções de ações

A atração perigosa das opções de dinheiro fora do dinheiro.

Costuma-se dizer que os mercados financeiros são impulsionados por duas emoções humanas: medo e ganância. E há uma grande verdade para este pensamento. Enquanto os investidores e os comerciantes geralmente tomam decisões tranquilas, racionais, bem pensadas e depois atuam sobre essas decisões no mercado, o que realmente faz com que os mercados se movam é uma boa dose sólida de medo e / ou ganância. Quando um investidor atua por medo ou ganância, existe um nível de motivação agressiva que, quando feito em massa, pode impulsionar um mercado alto ou mais baixo, conforme o caso. (Aproveite os movimentos de ações ao conhecer esses derivativos. Para obter mais informações, consulte Compreendendo o preço da opção.)

Em lugar algum esta manifestação de emoção humana é mais prevalente do que no mercado de opções. Graças ao (relativamente) baixo custo de entrada ao considerar muitos negócios, os indivíduos freqüentemente se reúnem ao mercado de opções para tentar tirar proveito de uma determinada opinião de mercado. E a boa notícia para aqueles que fazem isso é que, se eles estão de fato corretos sobre sua opinião, eles têm a chance de obter retornos exagerados. No entanto, a natureza humana - e a atração do dinheiro fácil - sendo o que é, é bastante comum para os comerciantes "ultrapassarem", aplicando o máximo de alavancagem a uma posição especulativa. A falha geralmente resulta quando as variáveis-chave, como a probabilidade de lucro e a decadência do tempo premium, não são cuidadosamente consideradas.

[Mais frequentemente do que não, o tempo está ao seu lado quando as opções de negociação. Uma abordagem paciente que permite que você "aguarde o passo lento" é uma parte importante da negociação de opções bem-sucedida e o curso Opções para Iniciantes da Academia Investopedia lhe fornece os conhecimentos e as estratégias que você precisa para capitalizar as oportunidades premium. ]

O resultado desse excesso é muitas vezes uma situação em que um indivíduo pode estar correto sobre a direção do movimento de preços, mas ainda acaba perdendo dinheiro em um determinado comércio. Embora este não seja o fim do mundo, se um comerciante arriscar apenas uma quantidade razoável de capital em cada comércio individual, ainda pode haver um impacto psicológico que pode afetar a psique de um comerciante para muitos comércios futuros. Este é o verdadeiro perigo a longo prazo. (Estas opções são conhecidas como opções de títulos de antecipação de capital de longo prazo (LEAPs). Leia mais para saber mais sobre essas opções nas Opções Rolling LEAP.)

Por que os comerciantes são atraídos para a opção fora do dinheiro?

Uma opção de compra é considerada como "fora do dinheiro" se o preço de exercício da opção estiver acima do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação estiver negociando em US $ 22,50 por ação, então a opção de compra de preço de exercício de $ 25 é atualmente "fora do dinheiro".

Uma opção de venda é considerada "fora do dinheiro" se o preço de exercício da opção estiver abaixo do preço atual do título subjacente. Por exemplo, se uma ação for negociada a um preço de US $ 22,50 por ação, a opção de preço de preço de $ 20 é "fora do dinheiro".

A atração de opções fora do dinheiro é que eles são menos dispendiosos do que as opções de dinheiro ou dinheiro. Esta é simplesmente uma função do fato de que existe uma menor probabilidade de que o estoque exceda o preço de exercício para a opção fora do dinheiro. Da mesma forma, pelo mesmo motivo, as opções fora do dinheiro por um mês mais próximo custarão menos do que as opções para um mês adicional. Do lado positivo, opções fora do dinheiro também tendem a oferecer grandes oportunidades de alavancagem. Em outras palavras, se o estoque subjacente se mover na direção antecipada, e como a opção fora do dinheiro se aproxima de se tornar - e, finalmente, se torna - uma opção in-the-money, seu preço aumentará muito mais em uma base percentual do que uma opção no dinheiro.

Como resultado desta combinação de menor custo e maior alavancagem, é bastante comum que os comerciantes preferem comprar opções fora do dinheiro ao invés de dinheiro interno ou interno. Mas, como acontece com todas as coisas, não há almoço gratuito, e há compromissos importantes para serem levados em consideração. Para melhor ilustrar isso, vejamos um exemplo específico. (Ser curto e longo tem vantagens. Descubra como se posicionar em posição privilegiada. Consulte Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral do mercado.)

Suponhamos que, com base em sua análise, um comerciante espera que um dado estoque aumente no decorrer das próximas semanas. O estoque é negociado em US $ 47,20 por ação. A abordagem mais direta para tirar proveito de um possível movimento para cima seria simplesmente comprar 100 ações do estoque. Isso custaria US $ 4.720. Para cada ponto, o estoque sobe, o comerciante ganha $ 100 e vice-versa. O ganho ou perda acelerada para este comércio aparece na Figura 1.

Comprando uma opção no dinheiro.

Uma alternativa seria comprar uma opção de compra no dinheiro com um preço de exercício de US $ 45. Esta opção tem apenas 23 dias restantes até o vencimento, e está sendo negociada a um preço de US $ 2,80 (ou US $ 280). O preço de equilíbrio para este comércio é de US $ 47.80 para o estoque (preço de exercício de US $ 45 + $ 2.80 de prémio pago). A qualquer preço acima de $ 47.80, esta opção ganhará, apontar para o ponto, com o estoque. Se o estoque for inferior a US $ 45 por ação no momento da expiração da opção, esta opção expirará sem valor e o valor máximo completo será perdido.

Isso ilustra claramente o efeito da alavancagem. Em vez de colocar US $ 4,720, o comerciante coloca apenas US $ 280 e, por esse preço - e nos próximos 23 dias - se o estoque subir mais de 60 centavos por ação, o comerciante da opção fará referência ao lucro do ponto com o comerciante de ações , que está arriscando significativamente mais dinheiro. O ganho ou perda esperada para este comércio aparece na Figura 2.

Comprar uma opção fora do dinheiro.

Outra alternativa para um comerciante que está altamente confiante de que o estoque subjacente em breve será um movimento significante será comprar a opção de compra fora do dinheiro com um preço de exercício de US $ 50. Como o preço de exercício desta opção é quase três dólares acima do preço do estoque com apenas 23 dias de antecedência até o vencimento, esta opção é negociada em apenas 35 centavos (ou $ 35), para comprar uma chamada. Um comerciante poderia comprar oito dessas 50 chamadas de preço de exercício pelo mesmo custo que a compra de uma das 45 chamadas de preço de exercício. Ao fazê-lo, ele teria o mesmo risco de dólar (US $ 280) como o titular da chamada de preço de 45 prêmios; com o mesmo risco de queda (o que vem com maior probabilidade), há um potencial de lucro muito maior. O ganho ou perda esperada para este comércio aparece na Figura 3.

A captura na compra da opção "barato" fora do dinheiro é equilibrar o desejo de maior alavancagem com a realidade das probabilidades simples. O preço de ponto de equilíbrio para a opção de 50 chamadas é de 50,35 (preço de operação de 50 mais 0,35 de prémio pago). Este preço é 6,6% superior ao preço atual do estoque. Então, por outras palavras, se o estoque faz algo menos do que reagir mais de 6,6% nos próximos 23 dias, esse comércio vai perder dinheiro.

Comparando Riscos Potenciais e Recompensas.

A Figura 4 exibe os dados relevantes para cada uma das três posições, incluindo o lucro esperado - em dólares e porcentagem.

A coisa mais importante a notar na Figura 4 é a diferença nos retornos, se o estoque for de US $ 53 em oposição a se o estoque só for de US $ 50 por ação. Se, de fato, o estoque reagiu a US $ 53 por ação no momento da expiração da opção, a chamada fora do dinheiro 50 ganharia um enorme $ 2.120, ou + 757%, em comparação com um lucro de $ 520 (ou + 185%) para a opção de compra no dinheiro 45 e + 580, ou + 12% para a posição de estoque longo. E isso é tudo bem e bom, no entanto, para que isso ocorra, o estoque deve avançar em 12% em apenas 23 dias. Tal grande balanço geralmente não é realista por um curto período de tempo, a menos que um grande evento comercial ou corporativo ocorra.

Agora, considere o que acontece se o estoque fechar em US $ 50 por ação no dia da expiração da opção. O comerciante que comprou a chamada 45 encerra com um lucro de US $ 220, ou + 70%. Ao mesmo tempo, a chamada 50 expira inútil e o comprador da chamada 50 recebe uma perda de US $ 280, ou 100% do investimento inicial - apesar de estar correto na previsão de que o estoque aumentaria.

Como afirmado no início, é perfeitamente aceitável que um especulador aponte para um grande movimento esperado. A chave no entanto, é primeiro garantir e compreender os riscos exclusivos envolvidos em qualquer posição e, em segundo lugar, considerar alternativas que possam oferecer uma melhor compensação entre lucratividade e probabilidade. (Para obter mais leitura relacionada, marque Seleção de uma opção Hot SPOT).

Por que a maioria dos comerciantes de opções perdem.

30/11/2018 8:00 am EST.

Instrutor sênior, Online Trading Academy.

Um erro comum que aflige muitos comerciantes de opções é escolher opções de "loteria" que tenham grandes pagamentos potenciais, mas uma chance mínima de sucesso.

Eu ensinei comércio na Índia por mais de um ano em 2018-1011 na Online Trading Academy, em Mumbai. Eu troco em quase todas as classes de ativos e também incentivei meus alunos a fazerem o mesmo para tirar proveito de muitas oportunidades de mercado.

Quando perguntei aos alunos em sala de aula, "quantos de vocês trocam opções?" Eu costumo ter várias mãos levantadas. No entanto, quando perguntei quantos eram lucrativos ao negociá-los, a maioria das mãos desceu.

Em cursos que ensinei para gerentes de relacionamento e corretores, eu também perguntei quantos de seus clientes estavam negociando opções com sucesso. Para minha surpresa, não encontrei muitos comerciantes de opções lucrativas na Índia. Isso me fez olhar mais longe nas estratégias que estão sendo empregadas por esses comerciantes para ver se há algo que eles estavam fazendo de errado e se eu pudesse oferecer uma solução.

Um desses erros cometidos por comerciantes novatos nos mercados de opções está tentando negociar opções de alto nível de dinheiro para comprar prémios baratos. Esta estratégia é muitas vezes referida como um "bilhete de loteria", pois os pagamentos podem ser excelentes, mas as chances de ganhar são extremamente finas.

Ao negociar, queremos vitórias consistentes em qualquer mercado que troquemos. Os comerciantes mais bem sucedidos tornaram-se assim de ganhar regularmente e não apostando com dificuldades para tentar ganhar uma grande vitória.

Examinemos esse comércio de "bilhete de loteria" de uma perspectiva histórica e comparamos isso com um que teve maior probabilidade de ganhar dinheiro. Em 19 de outubro de 2018, o Nifty recuou de uma área de abastecimento perto de 5150.

Um comerciante que quisesse aproveitar a possível queda descendente poderia ter comprado pedaços. Eles teriam lucrado com uma queda no preço, bem como um aumento da volatilidade ao fazer isso. Nessa data, o interesse aberto parecia assim:

5200 coloca = 11, 86, 750 5100 peças = 41, 88, 900 4800 peças = 83, 04, 000.

Olhando para o alto interesse aberto, parece que muitos comerciantes estavam comprando seus bilhetes de loteria a um preço de exercício de 4800 no Nifty. Mas foi & mdash; ou é & mdash; esta é a coisa mais inteligente a fazer?

A maioria dos comerciantes compra essa opção devido ao baixo custo premium. Olhando para as diferentes opções, o custo para comprar o 4800 put foi apenas Rs. 217,50 (existem 50 ações por contrato).

Clique para ampliar.

Isso foi muito mais barato do que o 5100 coloca (Rs. 2645) ou o 5200 coloca (Rs. 5437.50). Mas, na época, era o melhor comércio?

O artigo continua na página 2.

A maioria dos comerciantes de opções ignora os gregos na negociação. Os gregos são medidas de risco na negociação de opções. Eles também podem ser usados ​​para avaliar a lucratividade potencial no comércio.

Assumindo que o Nifty estava negociando em 5116, se o Nifty se mudasse para 5000 no vencimento de 25 de outubro de 2018, o comerciante que comprou o 4800 put ganharia com Rs. 298 (Rs. 257 por ponto se movem no Nifty). Não é ruim para um investimento inicial de apenas Rs. 217.

Mas espere. manter o prazo de validade também custaria seu valor de tempo. Você perderia Rs. 86 por dia no valor do tempo e isso teria apagado todos os seus lucros no comércio!

Comprar o 5100 put teria custado mais, mas o Delta maior teria compensado o valor da perda de tempo. O mesmo movimento no Nifty teria lucrado Rs. 2744, (Rs. 23.66 por ponto se movem no Nifty), um bom ganho para um Rs. 2645 investimento. Mesmo após o tempo ter corroído, ainda havia um lucro de Rs. 1300.

Neste mesmo exemplo, o último comerciante que comprou o 5200 colocou teve que pagar mais, mas teve que participar mais no movimento do Nifty. Eles receberam Rs. 38.62 por cada ponto que o Nifty caiu. Isso teria se traduzido em um ganho de Rs. 4480. Mesmo quando o tempo corroeu, eles teriam sido deixados com um Rs. 2574 ganho!

O 5200 colocou inicialmente um valor intrínseco de 84 pontos ou Rs. 4200 por contrato. Você teria recuperado isso quando vendeu ou expirou. Na época, eu pensei nisso como um depósito para ganhar mais dinheiro no movimento do Nifty. Removendo esse valor intrínseco, você apenas pagaria Rs. 1237 no valor do tempo para fazer Rs. 2574. Esse ganho de 208% teria sido muito melhor do que o jogo em uma opção barata para não ter feito nada!

Há muitas coisas para aprender sobre opções de negociação.

Comércio inteligente; não é jogo, é especulação com uma alta probabilidade de sucesso quando feito corretamente.

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O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.

Próximos eventos.

FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.

FOCUS: Futures, Options, & amp; Cryptocurrencies.

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O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Commodity Futures Trading Commission.

Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.

8 Razões pelas quais você está perdendo opções de troca de dinheiro.

Eu não posso colocar meu nome nisso! Aqueles foram os pensamentos que passaram por minha mente depois de reler a primeira edição do meu livro atual, Fearless Investing With Options. Finalmente clicou na minha cabeça, quando recebi um e-mail, de uma criança na faculdade que lia a primeira edição.

No e-mail, ele perguntou, & # 8220; o que eu faço depois? # 8221; Agora, ele não era a primeira pessoa a fazer essa pergunta, no entanto, finalmente me deu um impulso necessário, para reavaliar como a OptionSIZZLE vai ensinar as pessoas a negociar opções.

A primeira versão não tem um caminho direto & # 8230; e isso me irritou! Eu disse ao meu editor, precisávamos fazer uma revisão. Eu queria fazer deste livro uma obrigação para quem começasse com as opções.

Eu criei algo com o qual eu agora estou muito orgulhoso. Fearless Investing With Options, é o livro que eu gostaria de ter antes de colocar meu primeiro comércio de opções, que perdeu $ 2,000.00. Quando criei a revisão, queria descobrir como posso levar alguém sem conhecimento das opções e fornecer as informações necessárias, para poder entender as opções com bastante satisfação, e que podem colocar seu primeiro comércio estratégico.

Claro, se você começou a trocar opções com pouca sorte e # 8230, este ebook pode ajudá-lo também. Não só cobre os fundamentos e # 8230, mas também introduz meu processo, como eu negocio, como eu filtro para oportunidades, como eu estrutura posições & # 8230, lidar com vencedores e perdedores.

Com isso dito, gostaria de compartilhar com você, algumas das razões pelas quais a maioria dos operadores / investidores de opções reduzem dramaticamente suas chances de ganhar dinheiro. Você pode estar lidando com algumas dessas questões agora # 8230; eu sei que tenho no passado.

Razão 1: direção vs estratégica.

Por qualquer motivo, a maioria dos investidores e comerciantes se concentram em ser selecionadores de estoque. Ou seja, especular sobre se o preço de uma ação ou não vai subir ou descer. No entanto, com as opções & # 8230; temos permissão para sermos mais estratégicos. Na verdade, ao invés de tentar ser um selecionador de ações e # 8230, podemos estruturar negócios que se baseiam na volatilidade e não em uma direção específica do mercado.

O mercado é aleatório, por que você acha que a maioria dos gestores de fundos apresentou desempenho inferior?

No entanto, com opções, podemos focar em estratégias que têm uma alta probabilidade de sucesso. Estas incluem estratégias que aproveitam a alta volatilidade implícita ao vender premium em torno de eventos binários.

Olhe, eu acredito que você deveria ter algumas jogadas direcionais, mas toda a sua abordagem não deveria ser assim. Além disso, quando eu escolho jogar direção, eu costumo seguir o dinheiro esperto, aqueles que têm a pele no jogo.

Razão 2: negociação muito grande AKA com excesso de risco.

Agora, se você não tem experiência e você empilha a maioria de suas fichas em uma ou duas opções e # 8230, e por algum motivo, elas não funcionam # 8230, adivinhe o que?

Aperte o intestino e perca seu dinheiro!

Claro, um dos maiores erros que os comerciantes de opções fazem é que eles dimensionam seus negócios muito grandes, em relação ao tamanho da conta. Obviamente, isso aumenta as probabilidades de retirar sua conta e potencialmente obter uma perda que não pode recuperar.

As opções são produtos alavancados. Algumas estratégias trazem maiores riscos do que outras. Obviamente, você deve estar ciente dos riscos das opções de negociação. Além disso, é importante entender como seu corretor mede o risco em posições de opções margináveis.

Em relação a posições de risco indefinidas, a maioria dos corretores estima margem com base em um movimento de dois desvios padrão. Como você pode ver, saber como dimensionar, ao usar o poder de alavancagem, determinará o quão bem sucedido ou não será sua negociação.

Por sinal, escrevi um artigo inteiro sobre esse tema, é chamado: Por que o tamanho importa; Especialmente na negociação de opções.

Razão 3: Não tenha ou saiba uma estratégia confiável.

Obviamente, para saber o que funciona e o que não, requer experiência. É por isso que aprender de alguém com experiência pode potencialmente poupar tempo e dinheiro. Agora, isso não significa que você não terá algumas perdas ao longo do caminho & # 8230; isso só significa que você pode evitar algumas.

Por exemplo, as estratégias que ensinamos e escrevemos no OptionSIZZLE, não são estratégias de opções novas ou proprietárias. É sobre saber o quê, por que, como, e "o que é se" em todas as estratégias & # 8230; para que eles possam ser usados ​​na situação correta & # 8211; ganhar ou perder. Por outro lado, muitos comerciantes de opções de varejo se concentram demais em opções de compra ou colocam estratégias que não combinam com a opinião do mercado.

Lembre-se, uma estratégia de opção é apenas uma expressão da opinião do seu mercado. É por isso que é importante saber qual a estratégia que mais se beneficia de cada ideia e # 8230 e entender as probabilidades por trás da estratégia.

Uma vez que você descobriu que tipo de investidor de opções você é, ou seja, depois de ter tido sucesso. Você quer se concentrar em seus pontos fortes e evitar drifting.

Razão 4: medo de perder dinheiro.

Não há garantia em nada na vida, especialmente no mercado. É por isso que amo a citação, a fortuna favorece os corajosos. Você não usou seu cinto de segurança hoje? Você estava fazendo mensagens de texto enquanto dirigia? Todas essas coisas aumentam suas chances de se envolver em um acidente.

Agora, se você ainda dirigiu # 8230, isso é bastante arriscado para mim. Olha, você pode colocar seu dinheiro em um CD se isso o faz dormir melhor à noite. No entanto, você sabia que a verdadeira taxa de inflação no último trimestre era de 6%. Isso significa que seu pequeno CD de 1% está perdendo dinheiro e # 8230, enquanto ajuda o banco a fazer mais.

Meu ponto, você não tem escolha senão investir. O risco sempre estará lá. Eu não estou dizendo ser estúpido em relação ao risco, como a maioria são os que costumam perder muito dinheiro no mercado. No entanto, e se você estivesse em Vegas e sabia que a slot machine pagava 60% do tempo & # 8230; nas próximas 4 horas. Você ousaria se afastar daquela slot machine?

Por que alguns investidores estão tão assustados em perder dinheiro? Bem, não sou psicólogo, mas acho que alguns dos motivos são falta de confiança e preparação.

Ter sucesso lhe dará experiência sobre como lidar com situações perdedoras. Quando você perde o caminho certo, você aprenderá ainda mais das vitórias comerciais. Muitos investidores / comerciantes não definem seu risco antes de entrar em uma posição, isso é uma obrigação. Não vai evitar que você perca, mas deve ajudar a acalmar seus nervos sobre a perda, porque você delineou sua linha na areia.

Razão 5: Seguindo Too Many Mentors / Gurus.

Agora, não há nada de errado em aprender de alguém que tenha um forte contexto de opções. No entanto, você quer aprender objetivamente e se desenvolver em seu próprio investidor de opções.

Procurando o Santo Graal & # 8230; pulando de um perito para outro; # 8230; um sistema para o próximo. Estive em ambos os lados da cerca e ganhei uma experiência valiosa ao longo dos anos.

Há um monte de ruído lá fora ... meu trabalho é ensinar os fundamentos e ajudá-lo a ficar sugado para acreditar em todo o hype. Se posso ajudá-lo a definir expectativas racionais e apresentá-lo a estratégias de comércio que tenham alta probabilidade de sucesso. Eu acredito que poderia ser o trocador de jogos para você.

Razão 6: eles pensam que os profissionais sabem mais.

A realidade é & # 8230; ninguém realmente sabe o que acontecerá no futuro. É por isso que eu realmente não estresse sobre coisas que não consigo controlar. Mais ainda, concentre-se nas coisas que posso. Por exemplo, quanto exposição eu quero no mercado & # 8230; e definindo a quantidade de dinheiro que estou disposto a fazer ou a perder em um comércio, que sempre é ditado pelo que o mercado está me mostrando.

Quantas pessoas previam que o petróleo bruto seria comercializado abaixo de US $ 46 por barril este ano?

Não muito. Na verdade, vários comerciantes e empresas profissionais explodiram tentando escolher um fundo no petróleo bruto nos últimos 4 a 5 meses. Heck, apenas na semana passada, o corretor da FX, a FXCM, teve que ser resgatado depois que o Banco Nacional Suíço decidiu soltar sua peg no euro.

Há certas coisas que podemos controlar, como o comércio, qual a exposição que queremos ter, qual estratégia selecionar, etc.

De certa forma, temos uma vantagem sobre os profissionais. Você vê, em sua maior parte, que eles precisam ser totalmente investidos para tentar gerar mais receitas. Mas há momentos em que ninguém tem uma boa sensação para o mercado ou o comércio torna-se muito difícil. Como investidores individuais, podemos optar por não estar no mercado e ficar em dinheiro se quisermos.

Este é um luxo que eles não têm. Os profissionais não conhecem necessariamente mais do que nós. A razão pela qual eles tentam projetar isso é porque eles precisam de um motivo para colocar o seu dinheiro para o trabalho, se eles não o têm no mercado, eles não são pagos. Eles não são estratégicos com seu dinheiro como você pensa que são.

Razão 7: eles são muito obstinados para definir seu lucro máximo.

Não posso dizer-lhe quantos e-mails receberam de pessoas que me contam, que só querem comprar e colocar. Consistentemente escolher direção é um jogo difícil. No entanto, se você está comprando opções, você tornou o jogo ainda mais difícil para você.

Porque você não está apenas jogando uma direção & # 8230, você também é uma longa volatilidade. Isso significa que você tem uma aposta direcional e volatilidade ao mesmo tempo. Quando os lucros são "indefinidos", os comerciantes têm dificuldade em descobrir quando sair. Essa indecisão geralmente leva a reações emocionais.

Muitas das estratégias que emprego têm um potencial de lucro definido. Isso me permite tirar muita adivinhação # 8230, você sabe, como quando vender e o que é um bom ponto para tirar lucros. Com isso dito, eu tenho uma estratégia de saída claramente definida em minhas posições.

Razão 8: eles não colocam suficientes negócios.

Outra pergunta frequente que recebo é qual é o meu melhor comércio? Eu geralmente não gosto de responder a isso. Você vê, para mim, não se trata de um comércio. Trata-se de oportunidades comerciais onde as probabilidades são empilhadas a seu favor. De lá, eu deixo os números se jogarem fora. Claro, vou passar por um período de perda. No entanto, eu sei que, se eu continuar com meu plano, os números acabarão por voltar em meu favor.

Como mencionado anteriormente, se você não possui experiência, não quer estar excessivamente concentrado em um comércio. Como eu costumo vender um monte de prémio. Eu posicionei minhas negociações, de modo que, se um desvio padrão de dois movimentos ou maiores ocorressem, não iria destruir minha conta.

É tudo sobre consistência & # 8230; então pare de procurar as peças executadas em casa. Se você obtê-los, ótimo, mas não espere obter um serviço de casa toda vez que você chegar ao prato ou você acabará batendo muito mais & # 8230;

Sem medo de investir com opções.

Eu queria abordar todos esses motivos em Fearless Investing With Options & # 8230, em detalhes muito maiores. O objetivo que eu tinha era levá-lo de um novato até a possibilidade de colocar seu primeiro comércio de alta probabilidade. Como mencionei anteriormente, é basicamente o livro que desejo que alguém me tenha dado quando comecei neste negócio.

Se você está lutando com opções ... ou falta uma base adequada & # 8230 ;. então você precisa comprar uma cópia de Fearless Investing With Options.

As diferenças entre ações e opções que investem O básico de chamadas e colocações até a opção Gregos Por que a volatilidade é importante e como gerar idéias de leitura da volatilidade das opções Minha abordagem: Como faço para gerar idéias, selecionando prazos e Gerenciando negociações Todas as considerações por trás de colocar o seu primeiro comércio de opções Uma introdução à atividade de opções incomum e ao Método SIZZLE Estudos de caso de comércio real & # 8230; e muito & # 8230; muito mais.

Você pode fazer o download instantâneo da versão digital agora. Eu não tenho certeza sobre quando ou se a versão impressa estará fora, mas você pode economizar agora e obtê-lo por um preço baixo limitado de US $ 14,95.

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Agora, eu adoraria saber de você. Qual dessas razões mais ressoa com você e por quê? Ou, o que você faz para se ajudar a evitar esses erros?

Para sua riqueza, liberdade e opções!

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Como uma opção pode perder dinheiro, mesmo quando você está certo!

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Você já comprou uma opção, viu as ações fazer exatamente o que você esperava, e voltou a vender apenas para descobrir que agora não vale a pena?

O preço das opções pode ser um pouco complicado e, como resultado, pode às vezes deixar os comerciantes se sentindo um pouco otário perfurados pelo fato de eles apenas perderem dinheiro em um comércio que achavam que iria financiar sua grande viagem aos Cayman!

Aqui estão as duas situações em que isso ocorre:

Com uma opção de chamada & # 8211; você compra a chamada, o estoque sobe e a chamada diminui Com uma opção de colocação e # 8211; sua compra é colocada, o estoque cai, e a colocação diminui.

Existem três causas subjacentes que podem causar a ocorrência desta situação. Essas causas subjacentes aplicam-se igualmente ao cenário de chamada e ao cenário de colocação.

A volatilidade muda A compra das opções de dinheiro A ampliação do lance / Ask se espalhou.

Vamos analisar cada um destes:

Alterações de volatilidade.

A volatilidade implícita (IV) pode mudar muito rapidamente em uma opção. Normalmente, essas mudanças rápidas ocorrem em torno de datas de ganhos ou outros anúncios importantes, mas podem ocorrer a qualquer momento, às vezes sem aviso prévio. Essas mudanças IV podem destruir o preço da sua opção.

À medida que a IV muda, o preço também mudará. Aumento de preço se o IV subir e diminuir o preço se o IV cair.

Para melhor prever o impacto que terá de uma mudança tão brusca, você pode observar o valor da vega em sua cadeia de opções.

A Vega é a quantidade de impacto que uma variação de 1 ponto na volatilidade implícita terá no prêmio de uma opção # 8221;

Dê uma olhada neste gráfico de volatilidade do FSLR:

Observe que o IV foi tão alto quanto 64, quase 65 e, na verdade, abaixo de 35, todos nos últimos 90 dias. Atualmente, o IV está no meio dos anos 40.

Dê uma olhada na cadeia de opções para ver o impacto potencial:

Aqui você pode ver todos os números críticos.

Com base nesses números, podemos fazer alguns cálculos bem diretos e obter algumas idéias muito boas sobre o impacto da IV no preço.

Se você rastrear a matemática acima, usando os números na cadeia, se o IV aumentou 20 pontos (para 64,39), isso levaria a um aumento imediato de $ 0,78 no preço da opção. Isso representa um aumento de 45% no preço da opção, e nem exige que o preço da ação seja alterado!

Esse é o poder da IV!

Isso pode parecer extremo para você, mas eu gostaria de lembrá-lo, nesta tabela de FSLR nos últimos 90 dias, vimos um balanço de IV representando mais de 30 pontos! Esse impacto é real, e pode destruir o preço da sua opção.

Comprando as opções de dinheiro.

A compra de opções de dinheiro (OTM) é outra razão pela qual as pessoas perdem dinheiro, mesmo que as ações fossem na direção que eles queriam. Este é um erro muito comum que, infelizmente, é amplamente divulgado como o & # 8220; caminho certo & # 8221; para negociar opções. É, no entanto, uma armadilha que pode custar-lhe muito.

O & # 8220; real & # 8221; O valor de uma opção é, no entanto, muito valor intrínseco que tem. No vencimento, o valor intrínseco é o único valor que permanece. Consequentemente, no vencimento, você precisa desta opção para ter pelo menos o valor intrínseco que você pagou pelo valor total quando foi comprado.

Se você começar uma troca com uma opção OTM, você configurou as tabelas contra você porque agora o comércio tem que compensar a falta de valor intrínseco. Como resultado, a decadência do tempo de opção pode ter um impacto devastador que deixará a sua opção em nada, mesmo que o estoque subjacente faça o que você acha que deveria fazer.

Mesmo que o estoque se mova no seu favor e não seja o suficiente para compensar sua opção premium, você acabará perdendo dinheiro com esse comércio.

Neste gráfico HAL, você pode considerar comprar uma opção de compra com os pensamentos de que o comércio irá aumentar em torno de US $ 46. Este é um comércio razoável. Eu sugiro que você considere a opção de compra de $ 42. Mas, em grande parte, muitas pessoas escolherão trocar a opção de chamada de US $ 45, apenas um pouco do dinheiro, mas uma que estará no dinheiro se o estoque chegar ao seu alvo.

Você pode ver a diferença de custo nas opções de compra $ 42, $ 43 e $ 45 nesta cadeia de opções:

É aproximadamente metade do preço para comprar uma chamada de US $ 45 versus uma chamada de US $ 43, e até mesmo uma discrepância maior quando comparada com a chamada de US $ 42. Para muitos comerciantes, eles assumem que a chamada de US $ 45 é uma escolha melhor, pois isso proporcionaria uma alavanca melhor e # 8221; se o comércio chegar a US $ 46. No entanto, também pode levar a uma perda de capital muito mais rápida, que pode prejudicar, mesmo que o estoque suba!

Veja o que aconteceu com este comércio:

Mesmo que o estoque subiu $ 2 / share durante algumas semanas, a chamada de US $ 45 ainda não está no Money! Agora você está se aproximando da expiração, deve fechar a opção, o estoque fez o que você pensou, apenas mais lento, e sua opção será próxima de inúmeras.

Tudo porque você comprou uma opção Fora do dinheiro. O mesmo comércio, com uma chamada de US $ 42, refletiria $ 2 adicionais de valor intrínseco e, portanto, se transformaria em lucro quando a chamada de US $ 45 o deixasse quebrada!

Amplo lance / Ask Spread.

Às vezes, parece que você perdeu dinheiro quando, na realidade, você acabou de fazer um ótimo comércio!

Quando você inicia suas negociações de opção, provavelmente você está negociando com o dinheiro, ou muito perto das opções de dinheiro. Essas opções terão mais volume, interesse aberto e atenção comercial geral. Como o comércio se torna muito rentável, no entanto, sua opção pode passar de ser 1-2 preços de exibição ITM em uma opção Deep In The Money.

Quando uma opção é de US $ 10-15 ou mais no dinheiro, atrai muito menos comerciantes e, como resultado, o spread de oferta / solicitação é ampliado, já que os fabricantes de mercado estão tentando atrair os jogadores do mercado para esses contratos.

Observe a seguinte cadeia de opções e observe que as opções de ATM só têm um spread de .20, enquanto que a opção de US $ 80 (US $ 15 milhões) tem um spread de US $ 1,00 entre a oferta eo pedido.

Esta propagação pode ser muito enganosa. Se você está segurando uma opção no fundo do dinheiro, pode parecer que você perdeu algum dinheiro. Na realidade, você ainda pode fechar seu comércio, você só precisa usar uma ordem de limite e definir o preço em algum lugar no meio do spread.

Opções de ações podem ser uma ferramenta comercial maravilhosa. Eles podem fornecer alavancagem, eles podem ajudar a aumentar os lucros e ajudar a diminuir o risco. Mas eles não vêm sem alguma bagagem. Eles podem ser difíceis de entender, e a falta de entendê-los pode realmente levar a uma perda, mesmo que você estivesse completamente correto em sua análise e configuração de comércio geral!

Aqui discutimos três áreas em que os comerciantes são pegos perdendo dinheiro quando, na realidade, eles deveriam ganhar dinheiro. Se você evitará esses erros e continuará a educar-se sobre o interfuncionamento de opções e preços de opções, a realidade é que os benefícios das opções ainda superam as reduções.

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COMO PERDER $ 250,000 NO MERCADO DE STOCK.

Amigos para sempre.

Recentemente tive o prazer de jantar com um comerciante OEX, Floyd, de OEXOPTIONS. com, cujo serviço de assessoria on-line foi classificado nos cinco primeiros pela Stocks and Commodities Magazine por dois anos consecutivos. Floyd voou da Flórida para jantar com meu amigo Johnny e sua esposa. Um amigo comercial e eu ficamos felizes em marcar. Durante a nossa conversa, Floyd me falou que seu artigo mais popular é sobre a perda de US $ 250.000 no mercado acionário durante um período de 6 meses. Ele certamente chamou minha atenção. Sugiro que você leia o artigo em sua totalidade, pois pode apenas oferecer algumas pistas importantes sobre como fazer US $ 250.000 no mercado de ações. O que se segue é uma versão alterada.

Eu perdi 250k opções de negociação em um período de 6 meses. 250k! Isto é muito dinheiro.

Aqui está a triste história, e por favor ... vale a pena ler, como poderia ter sido ou poderia ser você.

Durante muitos anos, troquei ações com sucesso e criei um forte ninho.

Minha metodologia foi simples. Comprei o que fazia sentido e não tinha lealdade, vendendo grandes movimentos. Eu treinei no Método Wyckoff, era um estudante do CANSLIM (Investors Business Daily), e usei a filosofia de gráficos de pontos e figuras. Eles me serviram bem, e eu me tornei uma história de sucesso para investir. Lembre-se, não é uma história de sucesso de iate e 9 carros, mas um homem de meia-idade com um ovo de ninho considerável.

Eu durante anos estava lendo sobre negociação de opções, e tentei inúmeras vezes jogar opções em torno do meu investimento em ações. Às vezes com sucesso, e às vezes com perdas.

Se eu fiz uma fita para o que eu fiz com as opções dentro deste período de tempo, incluindo a subscrição de muitos serviços e a compra de muitos livros, tenho certeza que ganhei um pouco de dinheiro, mas não o suficiente.

Naquela época eu comecei a estudar os novos fundos da ETF e índice, e lendo a lógica de usar opções de índice como uma ferramenta de investimento. Toda parte faz sentido e ainda faz.

Fora eu fui para se tornar um "comerciante" nas opções de índice.

Comecei com o S e P 500 (SPY) eo Nasdaq (QQQ) e comecei a comercializar opções de índice, simples colocações, chamadas e estradas. Trabalhador independente, fiquei seguro de ter tomado algum tempo todos os dias para estudar e trabalhar os vários serviços de assinatura que paguei e comecei a negociar diariamente. Meus sucessos foram montados, e confiança construída.

Durante os mercados em que troquei, comecei a realmente fazer bem e a ganhar dinheiro. O meu tempo de opção aumentou, e meus lucros montados pela primeira vez, depois caíram. Mais uma vez, se eu pegasse uma fita, naquela época eu estava ganhando dinheiro, mas não tanto quanto eu pensava que estava fazendo.

À medida que eu aprendi para o OEX, o mais estável das opções de índice, comecei a pensar que entendi padrões, gráficos e que esse poderia ser meu "caminho para a riqueza". O meu horário comercial tornou-se mais febril, com mais tempo emocional comprando os altos e baixos e aumentando o tamanho dos meus investimentos.

Comecei a subscrever uma série de serviços e sistemas, e vi que eu poderia me tornar um comerciante em tempo integral, fazendo dinheiro real com isso. Infelizmente, eu estava me enganando, e as coisas estavam piorando seriamente.

Você leu que 80-90% de todos os comerciantes de opções perdem dinheiro. Você provavelmente já esteve em sites e explorou os serviços que as opções de venda são o caminho a percorrer ... vendem para os idiotas como eu que os compram, certo? E você leu muitas afirmações de sistemas infalíveis,

negociações mecânicas ... para saber consistentemente fazer retornos de 50 a 150% nas opções.

O que aconteceu comigo mais de um ano de negociação foi ganhar dinheiro, às vezes grande dinheiro e perder dinheiro, e finalmente ....maindo mais dinheiro no mercado para recuperar dinheiro. Realmente não importa o valor que perdi, mas foi de US $ 250.000. Poderia ter sido US $ 50.000. Poderia ter sido uma conta de aposentadoria.

O que foi, e eu estou sendo honesto aqui, está multiplicando o erro após o erro, padrões contínuos que eu achava que estavam funcionando, e eles não eram.

Levei algum tempo para descobrir isso, óbvio como parece. Continuei a tentar novamente, "aperfeiçoar abordagens", para ler diferentes alertas de inscrição OEX, ou "dicas comerciais", ou espalhamentos de chamadas, etc. Bom em nenhum, fazendo tudo.

Todo o tempo eu continuei a ler sobre os grandes sucessos nas opções, e só sabia que eu poderia ganhar dinheiro também.

Eu descobri o problema finalmente, US $ 250.000 mais pobres.

Não são os serviços de assinatura.

(embora a maioria tivesse conselhos ruins e "mentiras" confusas sobre como eles realmente se apresentavam).

Foi assim que troquei e o que não fiz. Puro e simples. Era eu tentando agir de forma natural em um ambiente não natural.

Então, o que mudou? O que eu fiz?

Se você é paciente e você realmente lê isso e realmente faz o que será sugerido,

você aprenderá, e você saberá o que é preciso para ser um comerciante bem sucedido, alguém que investiga os tempos.

Você apenas digitalizará este artigo,

e prontamente não faça nada com ele.

E, no final, sempre que for, você perderá opções de negociação de dinheiro, ações ou qualquer veículo de investimento.

Você sabe tudo sobre FEAR AND GREED, certo?

É o lamento do comerciante. Mas é realmente apenas uma pequena parte do porquê um comerciante pode fazer mal.

Como eu "fundo" na negociação, percebendo as perdas, sofri do pessimismo clássico. ("É ruim agora, e só vai piorar") para uma arrogância ainda mais clássica ("Eu entendo!" "Olhe o que acabei de fazer ... tudo bem, agora vai melhorar").

Alguma coisa parece familiar para você até agora?

Comecei a manter um diário. Isso levou muito tempo e foi difícil de fazer.

Meu diário rastreou os negócios que fiz, como eu fiz e "o que aconteceu", e tive uma coluna para os "eventos e emoções" que ocorreram enquanto trocava.

Aqui é o que eu aprendi sobre mim:

Eufórico, quando bem-sucedido. Irracional com desespero, quando não. Consistentemente repetiu a mesma estratégia perdedora uma e outra vez. Nos desdobramentos "triplicou ou quadruplicou a aposta" para obter o preço certo, sem estrutura. Quando ocorreu um mau mês ou semana, tirou dinheiro de outros bons investimentos para adicionar ao meu banco de opções, apenas para perder mais. Leia muitos livros, gráficos estudados, mas apenas o suficiente para obter "meia informação". Assinado em muitos serviços de opções, mas nunca lê todas as instruções, ou fez alguma pesquisa real. Incrível, mas verdade, nunca analisou perfeitamente exatamente quantas opções eu perdi dinheiro. Preferei fazer, mas não. Criou oportunidades para "comprar", mesmo quando não existia. Um enorme desespero quando perdi, geralmente tentei "ler algo" e fazer isso, mas nunca realmente mudei minha falta de método.

Aprendi que para negociar com sucesso eu precisava TRADE CONTRA A NATUREZA HUMANA.

O comerciante emocional vive em picos e vales de "pufferfish" (sobre confiança), medo e "desculpe Charlie" (arrependimento). Aqui é onde o comércio instantâneo online, com notícias instantâneas, alimenta a droga do comerciante emocional. Os planos de negociação, se alguém os tiver, evaporam.

Descobri que ambos os comerciantes experientes e inexperientes têm "explosões emocionais", alimentados por insumos, e reagem sem razão.

Quando comecei a trabalhar com um jornal que acompanhou meus negócios e meus padrões emocionais, descobri, em estudos, que vários outros métodos me ajudaram a controlar minhas emoções:

Música. Eu uso fones de ouvido e escuto sons de alfa / beta / theta (músicas de equalização do coração esquerdo e direito. Esta música é um tipo de biofeedback e uma pesquisa extensa foi feita provando que é igualar e acalmar os efeitos. Depois de fazer uma compra para comprar ou vender Eu tomo uma pausa. Do computador, de mim. Eu estabeleci "calma" e interrompi a entrada. Meu jornal me identificou os "disparadores" onde cometi erros ... Levei um inventário real dos meus erros e notei os tempos do dia, excitações que me fizeram temerar, gananciosas, pessimistas e arrogantes. Escrevi esses gatilhos e assegurou, como trocava, que NENHUNSO deles estava presente. Identificou o que é mais embaraçoso ... onde eu auto - Sabotei-me. Isto, achei, é um problema típico com muitos comerciantes ... Continuava repetindo o que não estava funcionando, uma e outra vez. Na verdade, eu tinha padrões e rituais para o fracasso. Comecei a analisar minha consistência na preparação, tamanho da ordem, vender preços e parar as perdas e achar que não tinha rea "Regras de engajamento", mesmo que eu me disse que fiz ... Não tive plano. Começou a ver o comércio como um negócio. As opções são apenas inventário. Alguns inventários não vendem, e você vende com uma perda, e outros estoques se vendem bem. Você aprende o que vende. Assim como um esporte, é o JOGO de encontrar o inventário certo. Eu não estava vendo isso dessa forma e esperava que todo o meu inventário fosse vendido de forma rentável. O negócio não funciona desse jeito. Parei de me concentrar no que estava fazendo de errado e comecei a me concentrar no que estava fazendo certo. Descobri o que estava fazendo quando os problemas não estavam ocorrendo. Eu eliminei muito estudo. Eu encontrei em minhas revistas que estava estudando muitas abordagens, me inscrevi em serviços, estudando gráficos ... e realmente estava em muitos caminhos diferentes. Eu sempre disse "Eu farei as coisas de maneira diferente", mas antes da revista e da análise do meu tipo de personalidade, nunca soube o que fiz de errado. Uma vez que eu identifiquei minhas emoções, e o que eu repeti repetidamente por erro, estabeleci regras de engajamento. O jornal me mostrou que eu tinha padrões para minhas emoções. A maneira como eu quebrei isso foi "falando em voz alta", quase agindo como um comentarista ou apresentador de notícias que recaia em voz alta o que estava fazendo. As "abelhas movimentadas" tendem a ser calmas pré e pós-mercado, e enlouquecidas durante o mercado.

Muitos comerciantes são "abelhas ocupadas" com boas metodologias e estruturas, até trocarem.

Os padrões surgiram do meu diário que, quando eu estava "firme e confiável" no meu pensamento, ganhei dinheiro e, quando animado, tornou-se irracional, falsamente exuberante ou pessimista. Sendo uma "abelha ocupada", nunca tomei tempo para processar o mercado; ou seja, aprender a ler as mudanças e o impulso que ocorrem ... o fluxo real do mercado. Ao abrandar e sair de mim, comecei a "sentir o fluxo".

Em todo esse auto-exame, comecei a estabelecer regras reais de engajamento. E preso a eles, e começou a ganhar dinheiro.

Quanto eu estava disposto a perder em um comércio, e definir "mental" parar as perdas exatamente nesse ponto. Quanto eu queria lucrar e definir "ordens limitadas" para vender nesse ponto, e NÃO cancelar a HOPE para mais, apenas para ver o preço se deteriorar. Configurando minhas tabelas com apenas os indicadores que me interessavam (consulte No Noise Charting no nosso site). Uma vez que comecei a assistir as paradas, falei alto e NUNCA me deixei variar. Definir limites de tempo. Em todas as negociações eu configurei as regras de quanto tempo eu vou segurar a opção, e a menos que existam condições especiais (o nosso detalhe de Alertas isso) NUNCA VARIAM.

Invocar a testemunha silenciosa. Sair de si mesmo e observar seu comportamento. É como sentar-se em uma sala e assistir outra pessoa sem que saibam, exceto que a pessoa é você. Veja o que você está fazendo como se você não estivesse fazendo isso. WHEW. Esta técnica simples me levou tempo, respirou fundo e aprendendo a se acalmar, mas louco, pois parece ....O TRABALHO REALMENTE !!

Não seja como o comerciante típico lendo isso e acenando com a cabeça, mas não faça nada com ele. Caso contrário, você perderá sua bunda, como 90% dos comerciantes de opções fazem. É tão triste.

O comércio de opções não é diferente de possuir um negócio.

em que você compra e vende inventário.

Você está quebrando se você comprar errado, vender errado ou ter o inventário errado.

É mais fácil com o inventário, ou parece, como você APRENDER o que vende. Com o comércio de opções, no entanto, a emoção assume e você logo esquece que é apenas esse inventário.

Então, eu perdi 250k. Isso realmente doeu. Na verdade, isso me traumatizou. Mas fiquei sério, e eu pesquisei, pensei e comecei a seguir as regras. Mas antes de começar a definir as regras do engajamento eu aprendi sobre ME e o que eu fiz.

A emoção é boa. Eu fiz melhor quando eu saí de mim e assisti meu comportamento, a "testemunha silenciosa". Eu vi padrões para o que eu fiz de errado, uma e outra vez. Fazer um simples teste psicológico me ajudou a entender meu estilo emocional, então eu pude ver o que eu tinha que trabalhar. Aprender a quebrar esses padrões emocionais, agir de forma anormal e controlar a contribuição me ajudou a ter sucesso.

O que me destaca é a ênfase de Floyd em regras e simplicidade, ignorando todo o senso e "ruído" nos mercados. Confira seu site e inscreva-se para receber suas postagens de blog gratuitas. Você pode simplesmente aprender algo ou encontrar reforço no que você já sabe ser a verdade.

Isenção de responsabilidade: de nenhuma maneira pago ou reembolsado para discutir Floyd e / ou seu site. Ele não me pediu para compartilhar este artigo. Isso não é solicitado apenas para fins informativos. Eu simplesmente saúdo seus estudos de mercado e a oportunidade de compartilhá-lo com outros que podem se beneficiar de seus anos de sabedoria de mercado. Envie-lhe um email e deixe-o saber que você aprecia sua honestidade porque não é fácil admitir seus erros. Floyd o fez sem desgraça ou arrependimento. Todos devemos beneficiar e ser de mentalidade semelhante.

Obrigado por compartilhar essa experiência. Muitas pessoas não têm coragem de ser tão abertas.

Eu passei por um processo semelhante e na verdade acabei por escrever software para me ajudar a pensar e emoções do jornal e manter a pontuação na minha negociação. O software me permite ver o número de vencedores / perdedores em diferentes condições de mercado, seus índices de lucro e até mesmo a expectativa de negociação.

Uso essa ferramenta todos os dias e espero que seja útil para outros comerciantes. Estou adicionando recursos enquanto outros me dão feedback para como eles querem usar esse software. Nos últimos dias, comecei a adicionar um mecanismo para rastrear o desempenho comercial em diferentes configurações ou padrões (Breakouts, Head and Shoulders, etc.)

Realmente gostaria de ouvir seus comentários quando aprendo muito com isso.